龙南市水利局2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分龙南市水利局概况
一、部门主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发和利用及生活、生产经营、生态环境用水 的统筹兼顾和保障。
(二) 负责全市水利水电发展规划及有关专业规划编 制工作；指导监督水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以 及水利建设与运行管理。
(三) 负责水土保持治理工作。
（四）负责农村饮水安全和节水灌溉等工程的建设与管理工作
(五) 负责水旱灾旱防御工作。
(六) 指导农村水利社会化服务 体系建设。
(七) 负责河道统一管理和保护。
（八）负责涉水违法事件的查处和制止，协调、仲裁市域内的水事纠纷。
(九) 负责水政、水 土保持的稽查和执法；保护全市水资源、水利工程、水土保持、 河道等有关设施；负责对全市水事活动进行监督、检查、勘测、 取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他 组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合 和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件等职责.
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：水利局机关、水利建设与管理股、农村供水管理股、河道和堤防管理股、水土保 持治理股、水政执法稽查大队。
本部门2020年年末编制人数34人，其中行政编制9人，事业编制25人；年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3448.65万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加了1604.12万元，增长了46.51%；本年收入合计3448.65万元，较2019年增加1604.12万元，增长了46.51%，主要原因是：本年水利工程项目投入较去年增加，如中小河流治理项目及规模化灌溉项目、五河治理项目等.
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3448.65万元，占总收入100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元占总收入0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3448.65万元，其中本年支出合计 3448.65万元，较2019年增加1604.12万元，增长了 46.51%，主要原因是：本年水利工程项目投入较去年增加，如中小河流治理项目及规模化灌溉项目、五河治理项目等。年末结转和结余0万元，较2019年减少了0万元，下降了 0%，主要原因是：零余额账户，无结余结转。
本年支出的具体构成为：基本支出559.28万元，占总支出 16.22% ；项目支出2889.37万元，占83.78%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 685.61万元，决算数为3448.65万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共服务。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无公共安全事项。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0.84万元，决算数为0.84万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：是严格按照预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
（五）农林水支出年初预算数为684.77万元，决算数为 3447.81万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：中小河流治理项目及规模化灌溉项目、五河治理项目、农业水价改革、小型水库安全员补助及维养、农村饮水工程维养、农村安全饮水工程、水土保持工程建设及崩岗治理水利工程建设、农田水利等项目支出无法在年初预算中进行准确预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.28万元，其中：
（一）工资福利支出403.64万元，较2019年增长84.19 万元，增长20.86%，主要原因是：一是人员变动（在编在岗人员调入2人新招1人）；二是人员工资正常晋级；三是2020年发放2019年科学发展考评绩效。
（二）商品和服务支出91.97万元，较2019年减少18.39 万元，下降19.99 %，主要原因是：局机关商品服务开支减少，工程项目类商品服务开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出 25.36万元，较2019年减少了5.09 万元，下降 20.07%，主要原因是：一是没有列支抚恤金，二是2020年考评奖金列入工资福利支出奖金，未列入对个人和家庭补助奖励金中
（四）资本性支出38.29万元，较2019年减少33.55万元，减少87.62 %，主要原因是：减少购置办公设备及信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31万元，决算数为8.04万元，完成预算的25.93 %，决算数较2019年减少5.42万元，减少67.41 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：未安排出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 3.87万元，完成预算的 21.5%，决算数较2019年减少4.69万元，减少121.18 %。主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待86批，累计接待 869 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：水利相关工作的检查、考察等业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有增加购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13万元，决算数为4.17 万元，完成预算的32.07%，决算数较2019年减少0.73万元，减少17.5 %。主要原因是：公车改革后，严格按照公务用车使用管理，水政执法用车，日常的维护保养费用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，严格按照公务用车使用管理，水政执法用车，日常的维护保养费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出130.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少51.94万元，减少39.87%，主要原因是：上年专用材料费列入了本项中，且购买了办公设备，而本年专用材料费未列入本项。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务保障应急车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年项目支出情况作出绩效分析，上级部门累计安排龙南市中央财政水利发展资金及省级配套中央资金投资预算1180万元，其中水土保持工程建设及崩岗治理省级配套中央资金165万元已整合<关于印发《龙南县2020年统筹整合财政涉农扶贫资金和中央财政专项扶贫资金年初实施方案》的通知（龙扶字〔2020〕1号）>。年度安排资金绩效目标为：完成水土保持20km2，崩岗治理15座；完成35座小型水库维养；完成120处农村饮水工程维养；完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护及山洪灾害防治群测群防体系建设。
2020年，上级部门累计安排龙南市省级水利专项资金投资预算216万元，赣财农指〔2020〕10号下达的省级水利专项资金水土保持建设资金165万元已整合(整合文号为龙扶字〔2020〕1号)。年度下达资金绩效目标为农业水价综合改革面积15.07万亩。农村安全饮水工程标准化8处。国有公益性管理堤防维修养护1座，堤防长度10km；小型堤防标准化管理1座，堤防长度3.01km；国有公益性小（1）型水库维修养护25座。
2020年，上级部门累计下达龙南市中央财政水利发展资金投资计划1180万元，资金已全部到位龙南市财政。下达资金对应实施项目有6个，分别为龙南市水土保持工程建设（涉及中央投资600万元，配套省级水利专项资金已整合。）、龙南市崩岗治理工程建设（涉及中央投资225万元）、龙南市防汛水雨情监测系统运行维护管理（涉及中央投资10万元）、龙南市农村饮水工程维修养护项目（涉及中央投资125万元）、龙南市小型水库工程设施维修养护项目（涉及中央投资46万元）、龙南市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（涉及中央投资9万元）。截至目前，项目具已全部完工，完成率100%。具体为龙南市水土保持工程建设完成投资595.968万元，已拨付中央资金595.968万元；龙南市崩岗治理工程建设已完成投资228.859万元，已拨付中央资金228.859万元；龙南市防汛水雨情监测系统运行维护管理已完成投资15.96万元，已拨付中央资金15.96万元；龙南市农村饮水工程维修养护项目已完成投资125.467万元，已拨付中央资金125.467万元；龙南市小型水库工程设施维修养护项目已完成投资47.66万元，已拨付中央资金47.66万元；龙南市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目已完成投资9万元，已拨付中央资金9万元。
2020年，上级部门累计下达我县省级水利专项资金计划216万元，资金已全部到位龙南市财政，到位率100%。下达资金对应实施项目有12个，分别为龙南市2020年8处“千吨万人”农村供水工程标准化管理（涉及省级投资10万元）、标准化管理建设（涉及省级投资33万元，含2020年度国有公益性堤防维修养护项目、2020年国有堤防白蚁红火蚁防治项目、2020年水利工程标准化管理标识牌、龙南市临塘乡黄陂防洪工程管护项目、龙南市桃江乡中徐排涝站修复项目等5个子项目。）、河湖划界补助（涉及省级投资16万元，含杨村镇杨太桥河堤修复工程、杨村镇紫霞村河堤修复项目等2个子项目。）、水资源补助（涉及省级投资37万元，含2019年度水资源公报、水周宣传手册制作、丰收陂灌区水资源论证报告编制等3个子项目。）、农业水价综合改革（涉及省级投资120万元）。截至目前，涉及项目具已全部完成，完成率100%。具体为龙南市2020年8处“千吨万人”农村供水工程标准化管理已完成投资10.7万元，已拨付省级水利专项资金10万元；标准化管理建设（涉及省级投资33万元，含2020年度国有公益性堤防维修养护项目、2020年国有堤防白蚁红火蚁防治项目、2020年水利工程标准化管理标识牌、龙南市临塘乡黄陂防洪工程管护项目、龙南市桃江乡中徐排涝站修复项目等5个子项目。）已完成投资32.98万元，已拨付省级水利专项资金32.98万元；河湖划界补助（涉及省级投资16万元，含杨村镇杨太桥河堤修复工程、杨村镇紫霞村河堤修复项目等2个子项目。）已完成投资21万元，已拨付省级水利专项资金16万元；水资源补助（涉及省级投资37万元，含2019年度水资源公报、水周宣传手册制作、丰收陂灌区水资源论证报告编制等3个子项目。）已完成投资37万元，已拨付省级水利专项资金37万元；农业水价综合改革已完成投资120万元，已拨付省级水利专项资金119.7万元。
组织对“龙南市水利局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3448.65万元，政府性基金预算支出0万元。其中。从评价情况来看，一是机关运行经费主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待等日常公用经费。二是人员经费主要保障干职工正常工资福利。主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。三是机关厉行节约。我局认真贯彻落实中央、省、市、县相关规定，厉行节约，2020年度 “三公”经费支出比上年有所下降。四是政府性基金预算支出主要用于2020年度项目的实施，项目区农业生产条件明显改善，农业生产、水土保持及防洪保安能力有了一定的提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）我部门今年在部门决算中反映龙南市太平河等16条河道管理范围划界项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，龙南市太平河等16条河道管理范围划界项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为 179.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成太平河等16条河道左右岸管理范围线划定总长度738km管理范围划界任务
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我局严格按照既定的资金绩效，实行现阶段可行的资金管理制度和办法，专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要求实行进度拨款，保证项目按时保质保量完成，确保了年终绩效目标的完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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