龙南县机关事务管理局2018年度部门决算

目  录

第一部分  龙南县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南县机关事务管理局概况

一、部门主要职能

(一)、根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,负责行使县委、县政府赋子的管理事务工作的职能;指导全县各部门、单位的机关事务管理工作

(二)、抓好县行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防爱国卫生、绿化美化、计划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织升旗仪式等工作;负责县行政中心设备维护保养服务单位水电等经费的管理

(三)、对县行政中心国有资产行使资产所有者代表的管理职能

(四)、承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作;负责会议中心、公用会议室的会议费及日常管理工作

(五)、负责全县公务用车制度改革相关工作,规范公务用车运行管理,有效降低行政成本

(六)、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作

(七)、负责县行政中心办公用房的调配。

(八)、承办县委、县政府府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数 16人，其中行政编制0人，事业编制 16人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0 人，退休人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2637.85万元，其中年初结转和结余97.26万元，较2017年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2637.85万元，较2017年增加1759.96万元，增长237.91%，主要原因是：机关事务局是17年下半年成立的，决算数据只有17年半年的，18年公车中心新购公车20车辆500多万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2540.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2317.7万元，其中本年支出合计   2317.75万元，较2017年减少1634.38  万元，增长239.16%，主要原因是：机关事务局是17年下半年成立的，决算数据只有17年半年的，18年公车中心新购公车20车辆500多万；年末结转和结余320.1万元，较2017年增加222.84万元，增长229.12%，主要原因是：机关事务局是17年下半年成立的，决算数据只有17年半年的，18年公车中心新购公车20车辆500多万。

本年支出的具体构成为：基本支出1880.16万元，占81.12%；项目支出437.59万元，占18.88%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1340.47万元，决算数为2540.59万元，完成年初预算的189.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1328.61万元，决算数为2305.89万元，完成年初预算的173.56%，主要原因是：18年公车中心新购公车20车辆546.52万及项目支出437.59万。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2317.75万元，其中：

（一）工资福利支出426.97万元，较2017年增加204.29  万元，增长91.74%，主要原因是：一是机关事务局是17年下半年成立的，决算数据只有17年下半年的。二是住房公积金调整到工资福利支出，三是2018年考评奖金列入工资福利支出奖金，未列入对个人和家庭补助奖励金中。

（二）商品和服务支出876.84万元，较2017年增加478.36  万元，增长120.04%，主要原因是：机关事务局是17年下半年成立的，决算数据只有17年下半年的。

（三）对个人和家庭补助支出2.52万元，较2017年减少0.38万元，下降13.1%，主要原因是：住房公积金科目18年归入工资福利支出科目。

（四）资本性支出573.84万元，较2017年增加514.53万元，增长86.75%，主要原因是：18年公车中心新购公车20车辆546.52万。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为907.4 万元，决算数为824.53万元，完成预算的90.86%，决算数较2017年增加724.61万元，增长72.51%，其中：公车购置费546.52万加上18年“三公”经费计算的是全年的，17年决算数只有下半年数据。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.4万元，决算数为  4.33万元，完成预算的58.51%，决算数较2017年增加2.76万元，增长175.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定尽量不公款请吃，不铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出820.2万元，其中公务用车购置年初预算数为600万元，决算数为546.52万元，完成预算的91.08%，决算数较2017年增加546.52万元，增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：预算时，紧扣当年实际需求 ，做到不虚报占用资金，支出时严把预算关做到不超支；公务用车运行维护费支出年初预算数为300万元，决算数为  273.68万元，完成预算的91.23%，决算数较2017年增加175.32  万元，增长178.24%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：17年决算数只有下半年数据，18年新增20辆公务用车，车辆增多，相应费用也增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2305.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加977.28万元，增长73.35%，主要原因是：年度执行中追加项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额546.52万元，其中：政府采购货物支出546.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额546.52万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是县公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目9个，共涉及资金437.59万元，占一般公共预算项目支出总额的97.28%。组织对2018年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

    1、大院服务: 对各进驻单位反馈的各类设施设备问题，及时安排工程部工作人员做好维护维修。截止到2018年12月10日，大院管理股同物业公司工程部共处理各类报修共计772余件（次），其中供电类故障维修143次，卫浴类设施维修232次，空调维护60次，道闸维护18次，门窗维修208次，网络故障维护30次，园林灯维修25次，楼内灯具维修27次，并在近期处理了29次消防灯具故障，平稳处理了一次较大漏水事件。做好会议保障350余次，基本上每天都有会议需要保障，会议设备调试190余次，维修53次。从1 月以来，对各类报修基本都能够及时进行处理，并与各施工方做好业务对接。物业服务工作有制度、有台账，安全保卫措施具体，应急预案齐备，安全保卫不断加强，机关秩序井然有序。
    2、食堂服务: 随时收集机关干职工对机关食堂工作的意见建议，向食堂发出整改通知，督促食堂承包方及时整改到位。年内抽取十个单位职工对食堂工作进行1次测评，满意率超过80%。
    3、会议服务：制定了会议服务管理制度《会议室管理》《会务员管理制度》。建立了会议室使用记录台账、日常管理巡检记录台账、物品巡检记录台账、会议中茶水服务登记记录台账。 2018年顺利完成了约33000多人次的会务，其中接待重点楼层会务约150余场，接待副楼、1504、1604会议室约350余场，百人大会达150余场。
    4、公车服务：平台车辆实行标识化监管，集中管理，统一调度，有偿使用。服务平台现有公务用车51台，重点保障区县领导公务、调研等用车保障。此外，还为100多个县直单位提供了服务保障，累计派车6229次，总行驶里程153.86万多公里。

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如局机关及所属单位保障正常运转、开展机关事务工作的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。如局机关开支的离退休人员经费和离退休 干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作 支出。

五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如按照国家政策规定向职工发放住房公积金、住房补贴等，包括省级机关住房资金管理中心开展公积金管理事务的支 56出。

六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。如我局用以前年度结余资金安排的专项支出。

七、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。

八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指我局工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指我局公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

龙南县机关事务管理局